ARB Gestión

Modulo de Tesorería

Tesorería interactúa con Ventas, Compras y Contabilidad. De ventas recibe todos los ingresos que se generan por cobranzas (Valores, Efectivo, Depósitos en Cajas Recaudadoras). Mediante Pagos a Proveedores cancela las obligaciones que se generan en Compras. Todas las operaciones que se realizan en Tesorería tienen su correspondiente registración contable.


Maestros

  • Maestro de Cuentas
  • Maestro de SubCuentas
  • Maestro de Monedas
  • Maestro de Chequeras

      • Movimientos

      • Movimientos entre Cuentas
      • Gastos Bancarios
      • Concliación Bancaria
      • Banca Electrónica

          • Valores

          • ABM de Valores
          • Valores en Cartera
          • Depósito de Valores
          • Cesión de Valores (venta o caución)
          • Canje de Valores
          • Rechazo de Valores con Emisión Automática de Nota de Débito en Ventas por Cheque Rechazado y por Gastos.
          • Listados y Consultas de Valores

              • Listados

              • Listado de Movimientos de una Cuenta
              • Consultas y Listados de Saldos por Cuenta
              • Listado de Conciliación Bancaria
              • Listado de Cheques Emitidos
              • Listado de Acreditaciones Pendientes
              • Listado de Valores Ingresados
              • Listado de Valores Depositados o Transferidos
              • Listado de Cheques Propios

                  • Pagos a Proveedores

                  • Los pagos a proveedores sobre facturas adeudadas o sobre solicitud de anticipos, utilizando cheques propios, cheques de terceros u otras cuentas, generando en el momento de realizar la orden de pago las Retenciones de Ganancias, IVA, Seguridad Social, IIBB y sus correspondientes comprobantes. La impresión de las ordenes de pago se realiza a impresora y a PDF quedando disponible para el envio por mail automático a los proveedores.
                  • Impresión de Cheques Propios para pagos ó movimientos entre cuentas.

                      • Submódulo de Cash Flow

                      Definición de conceptos, actualización de datos desde los distintos módulos, deudores a cobrar desde ventas, obligaciones a pagar desde compras, valores en cartera con desvío de fechas. Generación de presupuesto.


                      Todos los listados tienen salida a Editor de Pantalla, generación de archivo en Disco, Excel, Impresora, HTML, RTF, PDF así como tienen posibilidad de parametrizar la salida por rango de fechas, cuentas, etc., de acuerdo al interés del listado.

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